Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 232,422 90/51 71,967 75/07 69,856 75/35 76,353 87/7
اوراق مشارکت 7,132 2/78 14,469 15/09 14,129 15/24 8,033 9/23
سپرده بانکی 1,357 0/53 331 0/35 30 0/03 30 0/03
وجه نقد 1,338 0/52 152 0/16 128 0/14 33 0/04
سایر دارایی ها 15,889 6/19 9,278 9/68 8,594 9/27 2,616 3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,157 42/12 28,602 29/84 27,620 29/79 29,867 34/3
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان