Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 226,522 90/33 77,474 78/55 83,625 81/23 70,126 69/54
اوراق مشارکت 7,490 2/99 15,221 15/43 15,146 14/71 14,932 14/81
سپرده بانکی 1,306 0/52 31 0/03 31 0/03 31 0/03
وجه نقد 1,304 0/52 365 0/37 165 0/16 32 0/03
سایر دارایی ها 15,451 6/16 5,574 5/65 4,013 3/9 15,715 15/59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,501 42/07 36,852 37/36 46,679 45/34 44,048 43/68
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان